Exact-Verbindung installieren

Fordern Sie die Liste der Hauptbuchkonten von Ihrem Buchhalter an, da diese je nach System und Buchhaltung variieren können.

Normalerweise übernimmt der Buchhalter folgende Daten aus dem Buchhaltungsbericht:

1. Der Betrag pro Zahlungsmethode

2. Der Umsatz ohne Mehrwertsteuer

3. Der Mehrwertsteuerbetrag des Umsatzes

4. Der Saldo des Goldeinkaufs/-verkaufs

5. Der Saldo der Gutscheinverkäufe und -einlösungen.

Die Schritte zur Verknüpfung von PrismaNote und Exact Online

1. Exact Online-Konto verknüpfen

2. Buchungscodes pro Zahlungsmethode unter Ladeneinstellungen -> Kasse -> Zahlungsmethoden eingeben

3. Buchungscodes unter Ladeneinstellungen -> Kasse -> Hauptbuchkonto eingeben

4. Buchungscodes unter Artikelgruppen -> Artikelgruppe bearbeiten -> Hauptbuch eingeben

5. Transaktionen und Zahlungen synchronisieren

Exact Online-Konto verknüpfen

1. Klicken Sie im PrismaNote-Menü auf Ladeneinstellungen.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Exact Online Buchhaltungsverbindung.

3. Aktivieren Sie den Schalter Exact Online verwenden.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ihr Konto mit Exact Online verknüpfen.

5. Ein neuer Tab wird geöffnet, um sich bei Exact anzumelden.

6. Klicken Sie in PrismaNote auf die Schaltfläche hinter Gekoppelte Exact-Konten abrufen.

7. Wählen Sie die Division aus, die Sie verknüpfen möchten.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einreichen.

Buchungscodes pro Zahlungsmethode eingeben

1. Klicken Sie im Menü auf Ladeneinstellungen.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kasse.

3. Klicken oder scrollen Sie zum Abschnitt Zahlungsmethoden.

4. Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um die Hauptbuch- oder Journalnummer zu ändern.

5. Klicken Sie nach dem Hinzufügen auf die Schaltfläche Speichern.