Geldfluss zwischen Kasse, Tresor und Bank verwalten
Sie können den Geldfluss zwischen Kasse, Tresor und Bank über die Schaltfläche "Kosten" in der Kasse verwalten.
Lesen Sie die Schritte im Detail unten.
Einen Tresor einrichten
In unserer Anleitung Tresor erstellen erfahren Sie, wie Sie einen Tresor anlegen können. Hier können Sie auch überprüfen, ob Sie einen Tresor haben.
Haben Sie mehrere Filialen? Es ist wichtig, pro Standort einen separaten Tresor anzulegen und diesen zu verknüpfen. Befolgen Sie dazu die Schritte in der Anleitung über den obigen Link.
Bargeld zwischen Kasse, Bank oder Tresor bewegen
Sie können den Geldfluss zwischen Kasse, Tresor und Bank über die Schaltfläche "Kosten" in der Kasse verwalten.
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Klicken Sie im Menü auf "Kasse"
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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kosten"
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Wählen Sie die gewünschte Hauptbuchkontobeschreibung aus:
- Bargeld in den Tresor
- Bargeld aus dem Tresor
- Bargeld von der Bank
- Bargeld zur Bank
(Dies hängt davon ab, wie Sie den Geldfluss von der Kasse aus erfassen möchten).
Möchten Sie Bargeld vom Tresor zur Bank bewegen? Dies tun Sie am besten, indem Sie zuerst den Betrag mit "Bargeld aus dem Tresor" erfassen und dann die Schritte wiederholen und "Bargeld zur Bank" auswählen.
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Geben Sie den Betrag und die Beschreibung ein.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einreichen"
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Bei Bedarf können Sie mit einer dieser Schaltflächen einen Beleg ausdrucken.
Bargeldbestand im Tresor anzeigen
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Klicken Sie im Menü auf "Kasse"
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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kosten"
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Wählen Sie die Hauptbuchkontobeschreibung: Bargeld aus dem Tresor
Nun sehen Sie unten rechts auf dem Bildschirm den Tresorbestand.
Bargeld von der Kasse in den Tresor beim Kassenabschluss
Auch während des Kassenabschlusses können Sie angeben, wie viel Geld Sie in den Tresor legen. Dieser Betrag wird dann verschoben. Klicken Sie auf den Link, um mehr darüber zu erfahren.
Hinweis: Bargeld kann nicht direkt vom Tresor auf das Bankkonto gebucht werden. Buchen Sie das Bargeld zuerst vom Tresor in die Kasse und anschließend von der Kasse zur Bank.
Wenn Sie Altgold oder Vintage-Artikel ankaufen und in der Kasse nicht genügend Bargeld vorhanden ist, erfassen Sie zunächst im Kassenbuch die Buchung „Bargeld aus dem Tresor“. Danach steht der Betrag in der Kasse zur Verfügung und die Barauszahlung an den Kunden kann korrekt durchgeführt werden.
Hinweis DATEV: Wenn die Finanzbuchhaltungsschnittstelle aktiviert ist, müssen auch die Geldtransitkonten vollständig angelegt und korrekt hinterlegt sein. Fehlen diese Konten, kann es zu Fehlern beim DATEV-Export bzw. bei der Übergabe an die DATEV-Schnittstelle kommen.
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