Gérer les flux de trésorerie entre la caisse, le coffre-fort et la banque

Vous pouvez gérer les flux de trésorerie entre la caisse, le coffre-fort et la banque via le bouton "Coûts" dans la caisse.

Lisez les étapes détaillées ci-dessous.

Configurer un coffre-fort

Dans notre manuel créer un coffre-fort, vous découvrirez comment créer un coffre-fort. Vous pouvez également vérifier si vous avez un coffre-fort ici.

Avez-vous plusieurs succursales ? Il est important de créer un coffre-fort séparé par emplacement et de le lier. Suivez les étapes du manuel via le lien ci-dessus.

Déplacer de l'argent liquide entre la caisse, la banque ou le coffre-fort

Vous pouvez gérer les flux de trésorerie entre la caisse, le coffre-fort et la banque via le bouton "Coûts" dans la caisse.

1. Dans le menu, cliquez sur "Caisse"

2. Cliquez sur le bouton "Coûts"

3. Sélectionnez la description du numéro de compte général souhaitée :

- Argent liquide vers le coffre-fort

- Argent liquide du coffre-fort

- Argent liquide de la banque

- Argent liquide vers la banque

(Cela dépend de la façon dont vous souhaitez enregistrer le flux de trésorerie depuis la caisse).

Vous souhaitez déplacer de l'argent liquide du coffre-fort vers la banque ? Pour ce faire, il est préférable de d'abord enregistrer le montant avec "Argent liquide du coffre-fort", puis de répéter les étapes et de sélectionner "Argent liquide vers la banque".

4. Saisissez le montant et la description.

5. Cliquez sur le bouton "Soumettre"

Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer un reçu avec l'un de ces boutons.

Consulter le solde de l'argent liquide dans le coffre-fort

1. Dans le menu, cliquez sur "Caisse"

2. Cliquez sur le bouton "Coûts"

3. Sélectionnez la description du numéro de compte général : Argent liquide du coffre-fort

Vous verrez maintenant le solde du coffre-fort en bas à droite de l'écran.

Déplacer de l'argent liquide de la caisse vers le coffre-fort lors de la clôture de la caisse

Lors de la clôture de la caisse, vous pouvez également indiquer le montant d'argent que vous déposez dans le coffre-fort. Ce montant sera alors transféré. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.