Gérer les flux de trésorerie entre la caisse, le coffre-fort et la banque
Vous pouvez gérer les flux de trésorerie entre la caisse, le coffre-fort et la banque via le bouton "Coûts" dans la caisse.
Lisez les étapes détaillées ci-dessous.
Configuration d'un coffre-fort
Dans notre manuel créer un coffre-fort, vous découvrirez comment créer un coffre-fort. Vous pouvez également vérifier ici si vous avez un coffre-fort.
Vous avez plusieurs succursales ? Il est important de créer un coffre-fort séparé par emplacement et de le lier. Suivez les étapes du manuel via le lien ci-dessus.
Déplacement d'espèces entre la caisse, la banque ou le coffre-fort
Vous pouvez gérer les flux de trésorerie entre la caisse, le coffre-fort et la banque via le bouton "Coûts" dans la caisse.
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Dans le menu, cliquez sur "Caisse"
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Cliquez sur le bouton "Coûts"
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Sélectionnez la description du numéro de compte général souhaitée :
- Espèces vers le coffre-fort
- Espèces du coffre-fort
- Espèces de la banque
- Espèces vers la banque
(Cela dépend de la manière dont vous souhaitez enregistrer le flux de trésorerie depuis la caisse).
Vous souhaitez transférer des espèces du coffre-fort vers la banque ? La meilleure façon de le faire est d'abord d'enregistrer le montant avec "Espèces du coffre-fort", puis de répéter les étapes et de sélectionner "Espèces vers la banque".
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Saisissez le montant et la description.
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Cliquez sur le bouton "Soumettre"
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Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer un reçu avec l'un de ces boutons.
Consultation du solde d'espèces dans le coffre-fort
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Dans le menu, cliquez sur "Caisse"
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Cliquez sur le bouton "Coûts"
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Sélectionnez la description du numéro de compte général : Espèces du coffre-fort
Vous verrez maintenant le solde du coffre-fort en bas à droite de l'écran.
Déplacement d'espèces de la caisse vers le coffre-fort lors de la clôture de caisse
Lors de la clôture de caisse, vous pouvez également indiquer le montant que vous déposez dans le coffre-fort. Ce montant sera alors transféré. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.
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